Como os bancos centrais trocam forex

O Guia Forex para Fundamentos, Parte3: Bancos Centrais.

pela Walker England.

Bancos centrais são encontrados na maioria das principais economias ao redor do mundo. Um aperto da política monetária pode aumentar as taxas cambiais. Um afrouxamento da política pode causar excesso de oferta e uma desvalorização de uma moeda.

Os comerciantes fundamentais observam atentamente os Bancos Centrais e as decisões políticas que tomam. Essas intuições, através de mudanças na política monetária, não só podem afetar uma economia subjacente, mas também as taxas de moeda de facto. Hoje, continuaremos a analisar os fundamentos do mercado, examinando bancos centrais e como suas decisões políticas podem afetar os preços Forex. Deixe-nos começar!

Os Bancos Centrais são instituições usadas por nações ao redor do globo para ajudar a gerenciar seu país ou região com o setor bancário comercial, taxas de juros e preços cambiais. Exemplos de bancos centrais ativos incluem a Reserva Federal dos Estados Unidos, o Banco Central Europeu (BCE), o Bank of England (BOE), o Bank of Canada e o Reserve Bank of Australia (RBA). A esfera de influência de um banco central pode variar de um único país, como o Banco de Reserva da Austrália ou, representam a política criada para uma região ou grupo de países, como o BCE. Por isso, as ações dos bancos centrais têm a capacidade de mover os mercados e devem estar no radar de todos os comerciantes fundamentais.

Aprenda Forex: taxas bancárias centrais.

Normalmente, um Banco Central usará as ferramentas monetárias à disposição para atingir os objetivos designados. A política monetária descreve as ações tomadas por um banco central para controlar a oferta monetária dentro de sua região designada. Dependendo do estado da economia, o alimentado pode optar por tomar uma política expansionista ou contração, com o fornecimento de dinheiro sendo influenciado por dois métodos específicos.

Em tempos de crise ou desaceleração econômica, os bancos centrais normalmente procurarão ampliar sua política monetária. Eles podem fazer isso expandindo as compras de ativos, o que aumenta a base monetária e também diminui as taxas de juros. A teoria por trás do expansionismo monetário é disponibilizar dinheiro aos bancos e às empresas na tentativa de aumentar o crescimento e o desenvolvimento. Como um subproduto de uma política expansionista, espera-se que indicadores fundamentais como o PIB cresçam e que o desemprego diminua.

À medida que a economia se aquece, o Fed considerará assumir medidas de contração. Neste ponto, a base monetária pode começar a ser restrita e as taxas de juros podem começar a aumentar. Essas ações fazem com que o excesso de capital de investimento assombra, e atribua maior prêmio aos empréstimos. Com menos circulação de capital, espera-se que a economia se contraa e desacelere. Durante um período de contração, o PIB deverá diminuir e o desemprego aumentará contrariamente.

Aprenda Forex: Eventos do Fed para março de 2014.

(Criado usando os gráficos do Marketscope da FXCM & rsquo; s)

Bancos Centrais e Forex.

Ao controlar a oferta monetária e as taxas de juros, as decisões exigidas pelo Federal Reserve podem alterar os preços cambiais. Se um banco central começar uma série de políticas contrárias, isso pode aumentar o preço da moeda subjacente dos bancos. À medida que o dinheiro e os empréstimos são apertados, a demanda por moeda aumentará. Quando isso é combinado com uma menor oferta de moeda e aumento dos requisitos de empréstimos, isso pode aumentar drasticamente os preços.

Por outro lado, quando os bancos centrais afastam a política monetária, isso pode causar uma depreciação da sua moeda. Taxas de juros mais baixas podem fazer com que os empréstimos aumentem a preços mais baixos. Além disso, expandir os balanços do banco central podem criar um excesso de oferta de uma moeda. Com uma nova oferta maior de uma moeda e com a demanda baixa, isso pode causar queda de preços.

As decisões políticas e os lançamentos econômicos dos Bancos Centrais ocorrerão esporadicamente ao longo do mês. A melhor maneira de rastrear as próximas novidades é através do uso de um bom calendário econômico. À medida que essas decisões são tomadas, também é importante rastrear os movimentos do mercado! Você pode verificar os movimentos mais recentes no mercado Forex ao registrar-se para uma conta Free Forex Demo com FXCM. Desta forma, você pode se sentir confortável com o mercado e os afetos dos bancos centrais em preço em tempo real!

Isto irá concluir a terceira parcela do Guia Forex para Fundamentos! Se você perdeu uma das edições anteriores, por favor, aprecie os artigos abaixo.

--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.

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As taxas do Banco Central.

As taxas do Banco Central são estabelecidas pelo banco central de um país. O Banco da Reserva Federal é o banco central nos EUA, enquanto o Banco Central Europeu possui essa responsabilidade para a Zona do Euro. Estas taxas são fixadas pelos bancos centrais como um alvo para os bancos cobrarem mutuamente para empréstimos overnight. Então, por que eles são importantes para os comerciantes do FX? Os bancos centrais elevarão essas taxas à medida que a economia em seu país começa a retirar-se para garantir que eles possam ficar um passo à frente de qualquer ameaça de inflação. Portanto, as taxas mais elevadas são uma maneira de determinar a força de uma economia. Taxas mais elevadas podem significar uma economia mais forte, enquanto taxas mais baixas podem significar uma economia mais fraca. Uma economia forte atrai investidores de todo o mundo, uma vez que os mercados de ações tendem a aumentar quando a economia é forte, mas antes de investir, o investidor deve trocar moedas. Se eles pretendem investir nos EUA, eles devem primeiro vender sua moeda e comprar USD. Isso sozinho fortaleceria o USD, mas há mais. Taxas de juros mais altas também atraem investidores de renda fixa. Estes são investidores que preferem comprar títulos que podem ser garantidos pelo governo do que investir em um mercado de ações que eles podem achar muito arriscado. Assim, as taxas de juros mais elevadas atraem muitos investidores diferentes de todo o mundo, mas todos teriam que comprar a moeda do país em que estão investindo e isso aumenta o valor dessa moeda. Portanto, o processo de pensamento é que as taxas de juros mais elevadas geralmente levam a um valor maior da moeda, enquanto taxas de juros mais baixas geralmente levam a um menor valor cambial. O DailyFX oferece uma maneira fácil de comparar as taxas de juros das principais moedas que negociamos aqui na FXCM. Aqui está a tabela atual que você pode encontrar na primeira página do DailyFX.

Para obter mais informações sobre como os comerciantes ganham interesse em seus negócios, veja este artigo especial de Antonio Sousa do DailyFX:

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Lição 5: Bancos Centrais e Taxas de Juros.

5.2 O papel dos bancos centrais.

Os bancos centrais estabelecem taxas de juros.

Uma vez que os bancos centrais, também conhecidos como bancos de reserva, desempenham o papel crucial de estabelecer taxas de juros que precisam ser seguidas e estudadas por um comerciante de Forex fundamental (e até mesmo técnico). Os bancos centrais querem alcançar a estabilidade financeira de sua moeda (ou seja, a inflação da batalha) e manter o crescimento econômico geral em seu país. A sua principal responsabilidade é supervisionar a política monetária de um determinado país ou grupo de países (no caso da União Europeia). A política monetária refere-se aos vários esforços feitos para efetivamente controlar e gerenciar a quantidade de dinheiro que circula dentro de uma nação. Investidores qualificados são capazes de identificar adequadamente qual moeda irá experimentar um aumento nas taxas de juros com base em declarações de um banco central e dados financeiros recebidos. Aqueles investidores que estão corretos em suas especulações podem prever como as moedas respectivas devem se mover, e, como resultado, podem ser capazes de assumir as posições adequadas, longas ou curtas.

O papel do Banco Central na luta contra a inflação.

Os bancos centrais atuam de forma a diminuir os efeitos da inflação em uma economia. A inflação refere-se a um aumento nos níveis de preços que causa uma queda no poder de compra de uma moeda. A inflação conta para uma cesta inteira de bens e serviços, não apenas um aumento no preço de um item. O monitoramento dos preços de uma cesta específica é conhecido como indexação e fornece um método confiável de rastreamento do movimento inflacionário.

Os efeitos da inflação podem ser sentidos em quase todos dentro de uma sociedade, independentemente de se envolver em negociação ou não. Em momentos de alta inflação, os funcionários exigirão mais dinheiro para o seu trabalho, já que o salário por hora anterior não reflete mais o mesmo valor. A fim de pagar mais a seus funcionários, as empresas devem aumentar seus preços para que eles também consigam aumentar os salários de seus funcionários.

Inflação e óleo (Exemplo)

Inflação Curiosamente, a inflação pode ser compensada pelo aumento no preço de apenas um item crucial (alimentos ou energia) também. Um exemplo de uma mercadoria volátil que pode causar a inflação é o petróleo. Um aumento no preço do petróleo causaria muitos outros itens que o usam como insumo no processo de produção (como a gasolina) para aumentar também o preço e, portanto, iniciar o processo inflacionário. A inflação representa um problema para a população porque ele corroe a riqueza e o padrão de vida das pessoas, pois suas contas bancárias e salários parecem diminuir, enquanto os preços aumentam. O poder de compra da moeda diminui e a moeda perde força. Portanto, a natureza erosiva da inflação requer as ações tomadas pelo banco central.

Afeta da inflação nas taxas de juros e no investimento.

Se a inflação é uma preocupação, o banco central aumentará as taxas de juros para apaziguar a pressão inflacionária. As taxas de juros mais elevadas irão provocar uma diminuição da inflação porque custará mais para as empresas e consumidores emprestarem contra bancos para financiar gastos de investimento ou consumo (ou seja, para os consumidores, será mais difícil refinanciar uma hipoteca em uma casa para liberar dinheiro). Com o acesso mais restritivo ao dinheiro, a atividade econômica diminui e também as pressões inflacionárias.

A taxa de juros mais elevada fará com que a moeda seja apreciada aos olhos dos investidores, tanto nacionais como estrangeiros, pois beneficiarão de um maior rendimento dos ativos do país. Se a moeda estiver agora a apreciar em relação a outras moedas, os comerciantes Forex irão comprar para negociar com a tendência, enviando ainda mais dinheiro para essa economia.

É, portanto, um equilíbrio delicado que os bancos centrais devem atacar. Eles gostariam de taxas de juros mais elevadas para fortalecer a moeda e promover o investimento estrangeiro, mas devem estar conscientes de que as taxas de juros mais altas prejudicam os negócios domésticos e os consumidores que dependem de empréstimos com os bancos.

Nas páginas seguintes, analisaremos um exemplo de taxas de juros e bancos centrais, e seu impacto no mercado Forex no trabalho.

Disclaimer de Risco: a negociação de Forex on-line possui um alto grau de risco para o seu capital e é possível perder todo seu investimento. Especule apenas com dinheiro que você possa perder. O comércio de Forex pode não ser adequado para todos os investidores, portanto, assegure-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e procure conselho independente, se necessário.

Ganhar dinheiro no forex é fácil se você sabe como os banqueiros trocam!

Como ganhar dinheiro no forex?

Estou muitas vezes mistificado em meus artigos educacionais sobre divisas, por que tantos comerciantes lutam para ganhar dinheiro consistente com a negociação forex. A resposta tem mais a ver com o que eles não sabem do que o que eles sabem. Depois de trabalhar em bancos de investimento por 20 anos, muitos dos quais como comerciante principal são o segundo conhecimento sobre como extrair o dinheiro do mercado. Tudo se resume a entender como os comerciantes dos bancos executam e tomam decisões comerciais.

Por quê? Os comerciantes do banco apenas compõem 5% do número total de comerciantes de forex com especuladores representando os outros 95%, mas mais importante que 5% dos comerciantes bancários representam 92% de todos os volumes de divisas. Então, se você não sabe como eles trocam, então você simplesmente adivinha. Primeiro, deixe-me derrubar o primeiro mito sobre os comerciantes de forex em instituições. Eles não se sentam lá o dia todo batendo fazendo decisões comerciais comerciais. Na maioria das vezes eles estão simplesmente negociando em nome dos clientes dos bancos. Isso é comumente referido como & lsquo; clearing the flow & rdquo ;. Eles podem realizar alguns milhares de negócios por dia, mas nenhum deles é para o seu livro proprietário.

Como os bancos trocam forex?

Na verdade, eles só executam 2-3 transações por semana para sua própria conta comercial. Esses negócios são os que eles são julgados no final do ano para ver se eles merecem um bônus adicional ou não.

Então, como você pode ver os comerciantes nos bancos don & rsquo; t sentar-se lá todo o dia negociando aleatoriamente & lsquo; scalping & rsquo; tentando fazer seus orçamentos. Eles são extremamente metódicos em sua abordagem e tomam decisões comerciais quando tudo se alinha, tecnicamente e fundamentalmente. Isso é o que você precisa saber!

No que diz respeito à análise técnica, é extremamente simples. Muitas vezes, estou incomodado com os gráficos do nosso cliente quando eles chegam pela primeira vez. Eles são frequentemente repletos de indicadores matemáticos que não só apresentam atrasos significativos de 3-4 horas, mas também muitas vezes se contradizem. Negociando com esses indicadores e essa abordagem é a maneira mais rápida de rasgar seu capital comercial.

Os gráficos do comerciante do banco não são nada assim. Na verdade, eles são completamente o oposto. Tudo o que eles querem saber é onde os principais níveis críticos. Don & rsquo; t esquecer esses indicadores foram desenvolvidos para tentar prever onde o mercado está indo. Os comerciantes bancários são o mercado. Se você entender como eles trocam, então você não precisa de nenhum indicador. Eles dividem as decisões em segundo lugar com base nas principais mudanças técnicas e fundamentais. Compreender suas análises técnicas é o primeiro passo para se tornar um comerciante bem sucedido. Você estará negociando com o mercado e não contra ele.

O que se resume é o apoio e a resistência simples. Sem confusão, nada para alterar suas decisões comerciais. Simples, eficazes e destacando os níveis-chave. Eu não vou entrar nos meios de comunicação de onde eles realmente entram no mercado, mas deixe-me dizer isso: não é onde você pensa. As linhas de tendência são simplesmente para indicar suporte e resistência chave. Entrar no mercado é outra discussão em conjunto.

Como ganhar dinheiro no forex?

O aspecto chave de suas decisões comerciais é derivado dos fundamentos econômicos. O pano de fundo fundamental do mercado consiste em três áreas principais e que é por isso que é difícil identificar a direção monetária do ponto às vezes.

Quando você tem a situação política contrariando os anúncios dos bancos centrais, a direção da moeda é um pouco desarticulada. Mas quando não há problemas políticos e formulou a política do banco central atuando de acordo com os dados econômicos, que é quando a direção da moeda é pura e as grandes tendências surgem. Isto é o que os operadores bancários esperam.

O aspecto fundamental do mercado é extremamente complexo e pode levar anos para dominá-los. Esta é uma área importante em que nos concentramos durante a nossa oficina de dois dias para garantir que os comerciantes tenham uma compreensão completa de cada área. Se você os entender, você está configurado para o sucesso a longo prazo, pois é daqui a direção da moeda.

Há muito dinheiro a ser feito da negociação dos lançamentos de dados econômicos. A chave para negociar os lançamentos é dupla. Primeiro, ter uma excelente compreensão dos fundamentos e como as várias versões afetam o mercado. Em segundo lugar, saber como executar os negócios com precisão e sem hesitação. Se você pode obter um controle sobre este aspecto da negociação e ter a confiança para negociar os eventos, então você realmente está configurado para fazer grandes avanços de capital. Afinal, são esses lançamentos econômicos que realmente direcionam as moedas. Estes são os mesmos lançamentos econômicos que os bancos centrais formulam sobre políticas. Então, ao seguir os lançamentos e comercializá-los, você não só sabe o que está acontecendo com relação à política do banco central, mas você também estará construindo seu capital ao mesmo tempo.

Agora, para ser verdadeiramente bem-sucedido, você precisa de um sistema de gerenciamento de capital extremamente abrangente que não só proteja você durante períodos de incerteza, mas também o empurra para experimentar expansão de capital. Este é o seu plano de negócios inteiro, então é importante que você tire isso primeiro.

Nosso rigoroso sistema de gerenciamento de capital engloba perfeitamente seu risco para os índices de recompensas, controles de capital, bem como nosso plano comercial e ndash; entrada e saídas. Desta forma, quando você está negociando, todos os seus interessados ​​estão a encontrar níveis de entrada. Ter um sistema desse tipo também irá aliviar o estresse das negociações e permitir que você vá ao seu dia sem passar horas sem fim monitorando o mercado.

Posso dizer-lhe que a maioria dos comerciantes nos bancos passam a maior parte do dia vagando pela sala de negociação conversando com outros comerciantes ou indo almoçar com corretores. Raramente estão na frente do computador há mais de algumas horas. Você deve seguir a mesma abordagem. Se você entender os aspectos técnicos e fundamentais do mercado e ter um sistema de gestão de capital profissional abrangente, então você pode.

A partir daqui, basta uma compreensão simples das estratégias-chave para aplicar e onde aplicá-las e você vai embora. Confie em mim, você experimentará mais crescimento de capital, então você já teve antes se você souber como os comerciantes do banco trocam. Muitos comerciantes tentaram replicar seus métodos e eu vi vários livros sobre o & ldquo; como vencer os banqueiros & rdquo ;. Mas o ponto é que você não quer estar batendo, mas juntando-se a eles. Dessa forma, você estará negociando com o mercado e não contra ele.

Então, para concluir, deixe-me dizer isso: não existem segredos milagrosos para a negociação de divisas. Não há indicadores especiais ou robôs que podem imitar o mercado cambial dinâmico. Você simplesmente precisa entender como os principais jogadores (banqueiros) trocam e analisam o mercado. Se você tiver esses aspectos bem, então seu bem no caminho do sucesso.

As informações nestas páginas contém declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas. Mercados e instrumentos perfilados nesta página são apenas para fins informativos e não devem, de forma alguma, encontrar uma recomendação para comprar ou vender nesses valores mobiliários. Você deve fazer sua própria pesquisa completa antes de tomar qualquer decisão de investimento. A FXStreet não garante, de forma alguma, que esta informação é livre de erros, erros ou distorções materiais. Também não garante que essas informações sejam oportunas. Investir no Forex envolve um grande risco, incluindo a perda de toda ou parte do seu investimento, bem como a perda emocional. Todos os riscos, perdas e custos associados ao investimento, incluindo perda total de principal, são de sua responsabilidade.

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A negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir negociar trocas estrangeiras, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.